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專題報道

【不忘初心 牢記使命】征文展:勇于擔當 努力創新 認真做好公司資金管理工作
作者:資金部 海顯潤 編輯:樊逢春 發表時間:2019-08-09 12:44:48 字號:

  根據集團(股份)公司總體部署,公司全面安排“不忘初心、牢記使命”主題教育全面學習,公司資金管理部結合“守初心、擔使命、找差距、抓落實”的總體要求,結合實際抓落實,提高主題教育的針對性、實效性,勇于擔當、開拓創新,有序推進資金預算管理、月度資金例會及日資金支付管理,提升資金使用效率,推動主題教育開好頭、起好步。

  為強化公司資金預算管理,不斷加強公司內部資金管控,提升資金集約化管理,準確掌握和了解公司資金管理動態,科學、合理使用資金,最大限度的提高公司資金整體效率,防范資金運營風險,制定了《關于建立月度資金支付例會制度的通知》、《中國水利水電第四工程局有限公司資金支付管理規定》,自2019年6月1日起公司全級次、全覆蓋對資金支付進行計劃審批,將資金關鍵節點管控落到了實處,規范資金支付,盤活存量資金,提高公司資金整體效率。

  公司資金管理部在資金體量大、項目多、資金支付頻繁及特殊緊急支付事項較多的情況下,不斷加強資金預算管理、資金月度計劃、資金日計劃審批,使資金使用效率最大化。一是從源頭上對賬戶進行嚴格管理,控制資金走向,有效杜絕資金的體外循環。全面開展銀企直聯工作,增強資金集中管理,為資金規模效益的發揮奠定基礎,從而提高資金使用效率、降低經營成本。管理過程中綜合運用多重手段強化集約化管理力度,盤活內部資金,確保資金使用效率最大化。二是實現資金計劃審批剛性約束,做到風險管控從源頭抓起,將通過開發、完善OA資金計劃審批系統管理平臺,實現各子、分公司對全級次資金的線上集中審批,為全面預算管理打下堅實基礎,對資金的高效利用和資金鏈的安全起到積極推動作用,并為資金管理分析、決策提供強有力數據支持,推動標準化、規范化、信息化管理水平。三是著力加強內部貸款管理,加快資金周轉,提高資金使用效率。

  “不忘初心、牢記使命”主題教育是一項常抓不懈的全面教育工作,貫穿于資金管理工作始終,加強思想教育永遠在路上,不斷增強員工責任感,提升團隊凝聚力,在公司新一屆領導班子的統一帶領下,面向未來,面對各種困難,積極面對挑戰,不忘初心,繼續前進。資金管理工作將始終秉承徐董事長講話中四局人的初心“士不可以不弘毅,任重而道遠”,為建設輝煌四局、跨越趕超而竭盡全力。

   

   

 

 

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